Czym są monety / tokeny o dużej, średniej i małej kapitalizacji w kryptowalutach?

Kapitalizacja to nieformalne określenie kapitalizacji rynkowej. Kapitalizacja rynkowa jest miarą używaną do pomiaru rzeczywistej wartości rynkowej kryptowaluty i zwykle dzieli się ją na trzy typy, takie jak: duża, średnia i mała kapitalizacja. Wszystkie monety i tokeny, które znajdziesz na stronie CoinMarketCap, należą do jednej z tych trzech kategorii. Jest to wskaźnik, który pokazuje dominację i popularność kryptowaluty.

Aby lepiej zrozumieć kapitalizację spółek o dużej, średniej i małej kapitalizacji, najpierw sugerujemy przeczytanie tego postu, w którym wyjaśniono kapitalizację rynkową, podaż i wolumen. Poznaj także różnicę między obiegową, całkowitą i maksymalną podażą kryptowaluty, która również dotyczy tego postu.

Jeśli nie możesz znaleźć kapitalizacji rynkowej monety lub zastanawiasz się, w jaki sposób obliczana jest kapitalizacja rynkowa, możesz po prostu skorzystać z naszego kalkulatora kapitalizacji rynkowej, które wyjaśnia wszystko szczegółowo.

W porządku! Przyjrzyjmy się teraz różnicy między spółkami o dużej kapitalizacji a spółką o średniej kapitalizacji i o małej kapitalizacji. Tutaj nie będziemy wymieniać żadnych monet ani tokenów i nie jest to żadna porada inwestycyjna. Zamiast tego ten post da ci wyobrażenie o tym, czym są monety o dużej, średniej i małej kapitalizacji oraz o ich ryzyku / korzyściach.

Co oznacza duża, średnia i mała kapitalizacja w kryptowalutach?

Wysoka kapitalizacja rynkowa, średnia kapitalizacja rynkowa i mała kapitalizacja rynkowa to nie tylko wskaźniki używane do klasyfikowania kryptowalut. Ale jest to również powszechny termin szeroko stosowany na giełdach.

Na giełdzie różnica między kapitałem dużym i małym jest podobna do porównania akcji Apple, Microsoft, Tesla z akcjami grosza. Podobnie w przypadku kryptowalut przypomina to porównywanie Bitcoina z jakimś nowo wprowadzonym altcoinem.

Jak więc można podzielić monety na monety o dużej kapitalizacji, monety o średniej kapitalizacji i monety o małej kapitalizacji??

Duża czapka

Kryptowaluty o dużej kapitalizacji to monety o kapitalizacji rynkowej przekraczającej 10 miliardów USD. Biorąc pod uwagę ten szacunek, jeśli spojrzymy na obecny rynek, mamy tylko cztery waluty, które są klasyfikowane jako waluty o dużej kapitalizacji. W chwili pisania tego artykułu mamy tylko Bitcoin, Ethereum, USDT (stabilną monetę) i XRP. Projekty te mają udokumentowaną długoterminową historię, silne bezpieczeństwo i są głównymi graczami w przestrzeni kryptowalut.

Mid Cap

Monety i tokeny o średniej kapitalizacji mają generalnie kapitalizację rynkową od 1 miliarda USD do 10 miliardów USD. Projekty te są dobrze ugruntowane, rozwijają się i można spodziewać się szybkiego wzrostu w najbliższej przyszłości. Niektóre z popularnych monet i żetonów należących do tej kategorii to Chain Link, Cardano, Litecoin, Tezos, Monero i Binance Coin.

Mała czapka

Monety i tokeny, których kapitalizacja rynkowa jest mniejsza niż 1 miliard USD i ponad 100 milionów USD, są klasyfikowane jako małe kapitały. Te projekty nie mają wielu osiągnięć i nie mają dużych zasobów w porównaniu z najlepszymi projektami. Ze względu na swój wiek i rozmiar niosą ze sobą większe ryzyko niż monety o dużej i średniej kapitalizacji. Większość monet o niskiej kapitalizacji zwykle zawodzi, ale w tym samym czasie, jeśli zostaną odpowiednio zbadane, możesz znaleźć klejnot o dużym potencjale wzrostu.

Mikro czapka

Następnie mamy monety o małej kapitalizacji, które są bardziej ryzykowne niż monety o małej kapitalizacji. Potraktuj to jako zapas grosza. Moneta lub token wypuszczony przez jakąś anonimową grupę lub osobę o wartości poniżej 50 milionów dolarów kapitalizacji rynkowej.

Więc co oni wszyscy znaczą?

Spółki o dużej kapitalizacji vs spółki o średniej kapitalizacji vs spółki o małej kapitalizacji

Oceniając monety na podstawie kapitalizacji rynkowej, zasadniczo kategoryzujemy projekty kryptograficzne w oparciu o popularność i czynnik ryzyka. Pokazuje, z jakim ryzykiem w zasadzie mamy do czynienia, inwestując w kryptowalutę. Podstawowymi czynnikami w tym związanymi są siła projektów, podstawowe wartości, zmienność, płynność i zdolność reagowania.

Więc która z tych trzech kategorii jest bardziej ryzykowna, która jest bardzo zmienna, której brakuje płynności, a które są bardziej responsywne?

Spółki o dużej kapitalizacji: wysoka płynność, mniejsza zmienność i niskie ryzyko

Przede wszystkim kryptowaluty to spekulacyjna klasa aktywów, więc ryzykuj tylko to, na utratę których możesz sobie pozwolić. W związku z tym kryptowaluty o dużej kapitalizacji są najmniej ryzykowne ze wszystkich trzech kategorii.

Inwestowanie w duże spółki nie przyniesie szybkich i znaczących zysków, ale powolny, konserwatywny wzrost.

Monety z dużymi kapslami mają wysoką płynność. Oznacza to, że możesz znaleźć te monety na prawie wszystkich giełdach kryptowalut i mają one wysoki wolumen handlowy. Dzięki wysokiej płynności inwestorowi łatwo jest wejść i wyjść. Można złożyć duże zlecenie kupna lub sprzedaży i natychmiast otrzymać zlecenie.

Duże kapitały są mniej zmienne, co oznacza, że ​​trudniej jest przesunąć cenę w dowolnym kierunku w porównaniu z niskimi i średnimi kapitalizacjami. Ale nadal są bardziej zmienne w porównaniu z tradycyjnymi aktywami, takimi jak akcje.

Spółki o średniej kapitalizacji: średnie ryzyko, dobra płynność i duży potencjał wzrostu

Kryptowaluty o średniej kapitalizacji są bardziej zmienne i niosą ze sobą większe ryzyko niż duże kapitały. Te monety nie są tak ugruntowane, jak duże kapsle. Monety o średniej kapitalizacji wciąż znajdują się w fazie zwiększania swojej użyteczności i wiele z nich nie osiągnęło jeszcze pełnego potencjału. Z tego powodu mają większy potencjał wzrostu w porównaniu do monet o dużej kapitalizacji.

Ogólnie rzecz biorąc, kryptowaluty o średniej kapitalizacji mają tendencję do osiągania dobrych wyników w dłuższej perspektywie, a posiadanie ich w portfelu jest dobrym środkiem dywersyfikacji. Pamiętaj jednak, że nie wszystkie monety mają potencjał, aby przekształcić się w duże kapsle.

Niskie limity: – Wysokie ryzyko, duża zmienność i brak płynności

Zmienność kryptowaluty jest jednym z głównych czynników determinujących ryzyko. Mając to na uwadze, moneta o małej kapitalizacji rynkowej prawdopodobnie będzie podlegać większej zmienności niż moneta o wyższej kapitalizacji rynkowej. Dzieje się tak, ponieważ mała kapitalizacja rynkowa jest bardziej podatna na wahania cen. Pojedyncze duże zlecenie kupna lub sprzedaży może szybko zmienić cenę. Ze względu na gwałtowny wzrost i spadek cen w krótkim czasie Twoja inwestycja w ten instrument jest bardzo ryzykowna.

Małe kapitały są również bardziej wrażliwe na nastroje rynkowe. Ponieważ te monety są w większości nowe i nie mają zbyt dużej historii, pojedyncza pozytywna lub negatywna notatka na nośniku może łatwo zrobić lub rozbić monetę.

Innym problemem związanym z niskimi pułapami jest to, że są mniej płynne. Oznacza to, że zazwyczaj nie można znaleźć tych monet na głównych giełdach. Ze względu na brak wymiany i wolumenu obrotu trudno jest kupić lub zlikwidować duże ilości monet o niskiej kapitalizacji.

Kapitały rynkowe: podsumowanie

Duża kapitalizacja: Dzięki kryptowalutom o dużej kapitalizacji Twoja inwestycja odnotuje minimalny wzrost. Ale monety z tej kategorii są bezpieczniejsze niż inne.

Średnia kapitalizacja: Monety i żetony o średniej kapitalizacji są dość interesujące. Segment ten oferuje duże możliwości rozwoju przy kontrolowanym ryzyku.

Mała kapitalizacja: Projekty o małej kapitalizacji mogą naprawdę eksplodować pod względem wartości i przynieść ogromne korzyści. Ale dotyczy to tylko mniej niż 0,1% wszystkich monet w tej kategorii.

Więc w którą czapkę powinieneś zainwestować?

Zdywersyfikuj swoje portfolio kryptowalut

Nie wszystkie monety i żetony są takie same. Każdy projekt ma inne funkcje, a większość z nich jest przeznaczona do rozwiązywania konkretnych przypadków użycia. Również wszystkie te trzy klasy kapitalizacji rynkowej nie mają takiej samej stopy wzrostu, a ich stosunek ryzyka do zysku również się znacznie różni. Dlatego inwestując, lepiej zdywersyfikować swój portfel i mieć odpowiednią kombinację wszystkich trzech klas.

Główną zaletą dywersyfikacji jest 1. redukcja ryzyka i 2. czerpanie tego, co najlepsze z ekosystemu kryptowalut.

Ale jeśli poważnie traktujesz kryptowaluty, zaleca się, aby ponad 70% inwestycji było inwestowane w duże kapitały. To jest to, co preferują najbardziej bezpieczni inwestorzy.

Zacznij od monet, takich jak Bitcoin i Ethereum. Naucz się tej przestrzeni, dużo czytaj, przeprowadź więcej badań, a następnie przejdź do obiecujących spółek mid-cap, takich jak Chain Link, Tezos itp..

Rozmiar czapki nie jest jedyną istotną miarą

Podczas inwestowania w kryptowalutę wybieranie monet w oparciu o wielkość kapsli nie powinno być Twoim jedynym priorytetem. Kapitalizacja rynkowa to doskonały miernik do oceny popularności i dominacji kryptowaluty. Ale to nie jedyne dane. Istnieją inne czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze kryptowaluty, takie jak: główny zespół projektu, podstawy, aspekty techniczne i propozycja wartości.

Jest też coś, co nazywa się podażą monet / tokenów, co ma duży wpływ na kapitalizację rynkową. Większość scentralizowanych projektów ma moc spalania monet i manipulowania specyfikacjami dostaw monet, aby wspiąć się na cmc rankingi.

Jako inwestor powinieneś dokładnie zbadać projekt przed zakupem krypto. Sprawdź historię projektów. Zwróć także uwagę na dzienny wolumen obrotu, ponieważ większość monet o średniej i małej kapitalizacji jest wysoce zmanipulowana.

Wreszcie, jeśli kiedykolwiek natkniesz się na film na YouTube lub profil na Twitterze promujący monety z obietnicami wielkich księżyców, nie daj się na to nabrać. To wszystko jest klasą aktywów spekulacyjnych, więc podejmuj własne decyzje inwestycyjne i inwestuj na własne ryzyko.